WME Bancă

WME Banca

Extrasul de cont devine, în câteva minute, tranzacții bancă în WinMENTOR Enterprise.

BCR · Banca Transilvania · UniCredit · CEC Bank · Raiffeisen
Rambursuri de la curieri: Sameday · FAN Courier · Cargus

Fereastra WME Banca după citirea unui extras, cu datele clienților ascunse

De ce WME Banca

Extrasul de cont nu se mai introduce de mână

Operare manuală

fiecare linie din extras introdusă separat
căutarea facturii fiecărui client și furnizor
rambursurile curierilor împărțite de mână pe colete
risc de sume greșite sau de operare dublă
ore de lucru la extrasele cu zeci de tranzacții

Cu WME Banca

extrasul citit și verificat automat cu soldurile băncii
partenerul și factura propuse pentru fiecare încasare și plată
rambursurile curierilor împărțite pe AWB, pe factura clientului
trimis în WME doar ce e sigur, după confirmarea operatorului
câteva minute în loc de ore

Cum funcționează

Patru pași, de la extras la documentul de bancă

Alegerea extrasului

PDF-ul (sau CSV-ul BT) descărcat din banca online. Listele de rambursuri de la curieri se pun lângă el.

Citire și verificare

Soldurile și rulajele calculate trebuie să fie identice cu cele din extras. Apoi caută partenerii și facturile deschise în WME.

Verificarea propunerii

Fiecare linie are o culoare și o explicație. Dublu-click pentru detalii, Excel pentru filtrare.

Trimiterea în WME

Un document de bancă pe zi, prin serverul REST WME. Ce e incert rămâne pentru operare manuală.

Formate acceptate

Băncile și curierii cu care lucrează

BCR

PDF

Banca Transilvania

PDF sau CSV

UniCredit

PDF

CEC Bank

PDF

Raiffeisen

PDF

Rambursuri de la curieri

Sameday

Excel .xlsx

FAN Courier

listă .xls

Cargus

Excel .xls, cu factura în observații

Banca se recunoaște automat; desfășurătorul curierului se găsește singur în folderul extrasului.

Interfața

Totul într-un singur ecran

Fereastra principală WME Banca, înainte de citirea extrasului

Alegerea extrasului

PDF sau CSV, din orice folder.

Test de conexiune

Serverul REST WME al firmei; arată câte conturi bancare vede în WME.

Doi pași principali

Citește și verifică, apoi Trimite în WME. Restul butoanelor sunt pentru verificare.

După citirea extrasului

Propunerea de operare, rând cu rând

Lista tranzacțiilor citite, colorată după stare, cu partenerii ascunși

Culorile din listă

Gata · se trimite

Verifică · se trimite, cu o privire

În așteptare · operare manuală

Deja trimisă · se sare

Trimisă · operată acum

Inteligența din spate

Ce recunoaște automat

Încasări pe facturi

după numărul facturii din textul plății, după suma exactă sau, la nevoie, cronologic

Rambursuri curieri

suma curierului împărțită pe colete, fiecare pe factura destinatarului

Plăți la furnizori

pe facturile furnizorului; fără facturi deschise, ca avans

Comisioane și taxe

pe conturile din reguli: comisioane 627, TVA 442.03, alte taxe la buget

Viramente și valută

între conturile proprii și schimburi valutare, cu cursul din extras

Încasări card (POS)

fără nume în extras: factura cu exact aceeași sumă, dacă e unică

Reguli conturi

Conturile se configurează o singură dată

Contul pentru comisioane bancare și contul casei pentru ridicări de numerar.
Plățile către buget, după codul sau textul din extras (ex. TVA → 442.03).
Beneficiari cunoscuți: plăți direct pe cheltuieli sau retur de avans.
Conturile proprii, pentru viramente interne.
Furnizori recurenți plătiți cu cardul.

Fereastra Reguli conturi, cu conturile pentru comisioane, taxe și beneficiari

Excel de verificare și raport de neoperate

Control complet înainte de trimitere

Excelul de verificare cu toate liniile extrasului, detaliile clienților ascunse

Excel de verificare

Toate liniile, cu partenerul, factura propusă și explicația; filtrabil pe stare și categorie.

Raportul de neoperate cu liniile rămase pentru operare manuală

Raport de neoperate

Doar ce rămâne de operat manual: depozite, BO-uri, plăți cu mai multe facturi.

Trimiterea în WME

Un click, cu confirmare

Confirmare

Arată câte linii se trimit, pe ce server și în ce cont; cele în așteptare rămân netrimise.

Mesajul de final după trimitere, cu liniile marcate ca trimise

Rezultat

Documentele de bancă sunt create în Trezoreria WME, câte unul pe zi.

Siguranță

Construită pentru siguranță

Verifică extrasul

soldurile și rulajele trebuie să fie identice cu ale băncii

Doar citire până la trimitere

în WME nu se modifică nimic fără confirmare

Ce e incert nu pleacă

rămâne în așteptare, cu motivul scris

Fără operare dublă

liniile trimise o dată sunt recunoscute și sărite

Datele rămân la dumneavoastră

aplicația rulează local, cu serverul REST WME al firmei

Lista după trimitere: liniile trimise și cele rămase în așteptare

Test

Rezultate pe un extras real

tranzacții citite

dintr-un extras Raiffeisen de o zi, verificate cu soldurile

63 din 70

linii gata de trimis

inclusiv 20 de rambursuri de la 3 curieri, pe AWB

75 din 78

stingeri de facturi

identice cu operarea manuală a contabilului

Test pe o copie a bazei de date a unui client, comparat linie cu linie cu operarea făcută de contabil. Diferențele rămase sunt marcate „Verifică” pentru operator.

Ajutor

Ghid de utilizare inclus

Ghidul de utilizare WME Banca deschis în browser

Butonul „Ajutor” deschide ghidul complet, direct din aplicație, fără internet.

Pașii de lucru, culorile, regulile de recunoaștere, rambursurile curierilor și rezolvarea problemelor frecvente.

Operatorul nou învață aplicația în câteva minute.

Vă arătăm WME Banca pe extrasele dumneavoastră

Demonstrație pe o copie a bazei de date WinMENTOR Enterprise: vedeți propunerea de operare înainte ca ceva să ajungă în contabilitate.

Cere ofertă